嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
基金产品资料概要更新
编制日期：2025 年 10 月 30 日
送出日期：2025 年 10 月 31 日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 嘉实中证 500ETF 基金代码 159922
基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
深圳证券交 2013 年 3 月
基金合同生效日 2013 年 2 月 6 日 上市交易所及上市日期
易所 15 日
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金经
基金经理 何如 理的日期
证券从业日期 2006 年 3 月 1 日
开始担任本基金基金经
基金经理 李直 理的日期
证券从业日期 2014 年 7 月 1 日
注：本基金场内简称：中证 500ETF。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
详见《嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》第十二部分“基金的投资”。
本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小
投资目标
化。
本基金投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证，下同），投资于标
的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%。此外，为更好地实现投
资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含创业板、存托凭证及其他经中国证监
会核准发行的股票）、一级市场新股或增发的股票、衍生工具（权证、股指期货等）、债
投资范围 券资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央
行票据、中期票据、中小企业私募债、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银
行存款等固定收益类资产、现金资产、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但
须符合中国证监会的相关规定）。
本基金的标的指数为中证 500 指数，及其未来可能发生的变更。
本基金采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资
主要投资策略 组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情况（如流动性
原因）导致无法获得足够数量的股票时，或者因为法律法规的限制无法投资某只股票时，
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基金管理人将采用其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以达到跟踪标的指数的目
的。
本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年化跟踪误差不超过 2%。对于存托
凭证投资，本基金将在深入研究的基础上，通过定性分析和定量分析相结合的方式，筛
选具有比较优势的存托凭证作为投资标的。本基金可投资股指期货和其他经中国证监会
允许的衍生金融产品，如期权、权证以及其他与标的指数或标的指数成份股、备选成份
股相关的衍生工具。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，
主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。
本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误
差，达到有效跟踪标的指数的目的。
业绩比较基准 中证 500 指数
本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金、及
风险收益特征 货币市场基金。本基金为指数型基金，被动跟踪标的指数的表现，具有与标的指数以及
标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注：基金的过往业绩不代表未来表现。
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三、投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过申购或赎回份额 0.5%的标准收取佣
金；
场内交易费用以证券公司实际收取为准。
(二) 基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费 用 类
收费方式/年费率或金额 收取方
别
管理费 0.15% 基金管理人、销售机构
托管费 0.05% 基金托管人
审 计 费
用
信 息 披
露费
基金合同生效后与基金相关的律师费、基金份额持有人大会费用等可以在基金财产中列支的其他
其 他 费
费用，按照国家有关规定和《基金合同》约定在基金财产中列支。费用类别详见本基金基金合同
用
及招募说明书或其更新。
注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
金额以基金定期报告披露为准。
(三) 基金运作综合费用测算
若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：
基金运作综合费率（年化）
注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年
报披露的相关数据为基准测算。
四、风险揭示与重要提示
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
一）本基金特有的风险：
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二）基金管理过程中共有的风险：
市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、操作或技术风险、合规性风险以及其他风险。
(二) 重要提示
中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表
明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确
获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、其他资料查询方式
以下资料详见嘉实基金管理有限公司官方网站：www.jsfund.cn；客服电话：400-600-8800。
《嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金托管协议》
《嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》
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